目 录
第一部分 57365.com概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 57365.com2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 57365.com 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
济源发改委概况
一、济源发改委主要职责
（一）主要职责是制定经济社会中长期发展规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节，提出重大项目并进行投资管理、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等。同时，还承担着市委、市政府交办的中心工作和重点任务，如推动产业集聚区、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、节能降耗、为民办实事等。
二、济源市发改委决算单位构成
发展和改革委员会机关内设科室17个，二级机构3个，分别是物价检查所、成本监测所、价格认证中心，市政府大项目办公室。
发展和改革委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制84人，其中；行政编制44人，事业编制40人，在职职工96人，离退休人员28人。
单位设立独立账户4个，分别是发改委、价格认证中心、物价检查所和价格成本监测所。其中：设立零余额账户3个，分别是发改委、物价检查所、价格认证中心各独立设置，政府大项目办公室和价格成本监测所与发改委共用零余额账户。
第二部分
2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：57365.com 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1297.68 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1115.8 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
17 |
134.14 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、城乡社区支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、住房保障支出 |
19 |
47.74 |
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1297.68 |
本年支出合计 |
22 |
1297.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
1297.68 |
合计 |
26 |
1297.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：57365.com 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1297.67 |
1297.68 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1115.8 |
1115.8 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1078.99 |
1078.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
313.84 |
313.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
43.65 |
43.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
74.96 |
74.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
125.37 |
125.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
224.74 |
224.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
295.43 |
295.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
36.81 |
36.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
36.81 |
36.81 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501. |
归口管理的行政单位离退休 |
116.49 |
116.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：57365.com 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1297.68 |
839.26 |
458.42 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1115.8 |
657.38 |
458.42 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1078.99 |
657.38 |
421.61 |
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
313.84 |
313.84 |
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
43.65 |
|
43.65 |
|
|
|
|
|
2010405 |
日常行政运行调节 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
74.96 |
|
74.65 |
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
125.37 |
118.8 |
6.57 |
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
224.74 |
224.74 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展和改革事务支出 |
295.43 |
|
295.43 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
36.81 |
|
36.81 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
36.81 |
|
36.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
|
|
|
2080501. |
归口管理的行政单位离退休 |
116.49 |
116.49 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：57365.com 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1297.68 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1115.8 |
1115.8 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
18 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
5 |
|
五、城乡社区支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
20 |
47.74 |
47.74 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1297.68 |
本年支出合计 |
23 |
1297.68 |
1297.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
1297.68 |
合计 |
28 |
1297.68 |
1297.68 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：57365.com 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1297.68 |
839.26 |
458.42 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1115.8 |
657.38 |
458.42 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
1078.99 |
657.38 |
421.61 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
313.84 |
313.84 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
43.65 |
|
43.65 |
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
74.96 |
|
74.96 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
125.37 |
118.8 |
6.57 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
224.74 |
224.74 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
295.43 |
|
295.43 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
36.81 |
|
36.81 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
36.81 |
|
36.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
116.49 |
116.49 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.65 |
17.65 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.74 |
47.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.74 |
47.74 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：57365.com 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
839.26 |
748.19 |
91.07 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.38 |
566.32 |
91.07 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
657.38 |
566.32 |
91.07 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
313.84 |
255.61 |
58.23 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
|
|
|
|
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
118.8 |
115.43 |
3.37 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
224.74 |
195.28 |
29.47 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.14 |
134.14 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.14 |
134.14 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：57365.com 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
28.5 |
|
23.6 |
|
23.6 |
4.9 |
33.18 |
5.15 |
23.6 |
|
23.6 |
4.43 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：57365.com 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
发改委2015 年度部门决算情况说明
根据济财【2016】121号《关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》文件要求，现将我委2015年发改委收支决算情况说明如下：
一、收入支出决算总体情况说明
发改委2015年收入总计1297.68万元，支出总计1297.68万元，与2014年相比，收、支总计增加了141.38万元，增长12.23%。主要原因：单位人员支出增加，专项项目增加。
二、收入决算情况说明
济源市发改委本年收入合计 1297.68万元，其中：财政拨款收入1297.68万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
发改委本年支出合计1297.68万元，其中：基本支出839.26万元，占64.67%；项目支出458.42万元，占35.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
发改委2015年财政拨款收支总决算1297.68万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加141.38万元，增长12.23 %。主要原因：单位人员支出增加，专项项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
发改委2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.6万元，支出决算为1297.68万元，完成年初预算的102%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1115.8万元，占85.98%；社会保险和就业支出134.14万元，占10.34%，住房保障（类）支出47.74万元，占3.68%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1115.9万元，支出决算为1115.8万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。
（二）社会保险和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为103.9万元，支出决算为134.14万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因：因2名退休人员病故，发放一次性抚恤金增加支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为49.8万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出，人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
发改委2015年一般公共预算财政拨款基本支出839.26万元，其中：人员经费748.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
发改委2015年“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为33.18万元，完成预算的116%，主要原因：10月份临时增加因公出国费，比预算数增加了16%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少17.87万元，下降35%，主要原因：车辆减少，燃油费、路桥费和公务接待费减少。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费5.15万元，根据市政府在2015年临时决定要求随市领导赴澳大利亚、韩国、日本进行考察，故在年初预算中未列此预算经费，临时增加2015年10月份因公出国（境）费，故无法与2014年相比。
（二）公务用车购置及运行费23.6万元，完成预算的100%，其中，公务用车运行维护费23.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比2014 年减少13.8万元，下降36.9%，主要原因：车辆减少，燃油费、路桥费减少。
（三）公务接待费4.43万元，完成预算的90.41%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待56批次、258人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：接待人员减少。
决算数比 2014 年减少9.22万元，下降67.55%，主要原因：外地市来济接待人数减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
发改委2015 年机关运行经费支出58.23万元，比2014年减少4.5%，主要原因：公务接待费用减少。
（二）政府采购支出情况。
发改委2015 年政府采购支出总额11.34万元，其中：政府采购货物支出11.34万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，发改委共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）发展改革事务（款）：是指发改委用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障发改委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指发改委机关及所属二级单位的项目支出。
（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
